自营理财公告
上虞农商银行“丰收•信福”2021年第51期封闭式净值型人民币理财产品2022年度第1次分红公告
发布时间:2022-05-11

根据《上虞农商银行“丰收•信福”2021年第51期封闭式净值型人民币理财产品说明书》(以下 简称“产品说明书”)和《上虞农商银行“丰收•信福”2021年第51期封闭式净值型人民币理财产品协议书》(以下简称产品协议书”)的约定,我公司拟对本理财产品进行分红,现将分红有关事宜公告如下:

产品基本信息

产品名称

上虞农商银行“丰收•信福”2021年第51期封闭式净值型人民币理财产品

产品编号

FSXFFBJZ892000202151

产品登记编码

C1124921000052

管理人名称

浙江上虞农村商业银行股份有限公司

托管人名称

招商银行股份有限公司杭州分行

产品累计净值

1.0325(净值日为2022510日)

产品分红信息

分红方式

现金分红

单位份额分红金额(单位:人民币元)

0.0084

分配基准日

20225月10 

分红方案说明

分配收益后本理财产品每份额净值不低于单位净值1

与分红有关的其他信息

权益登记日(R日)

20225月10

日(R日)

20225月11

现金红利发放日

20225月11

分红对象

权益登记日在本理财注册登记机构登记在册的本理财全体份额持有人

费用相关事项的说明

本理财本次分红免收分红手续费

其他提示事项

1)红利款将于2022511日自理财托管账户划出,投资者收到红利款的时间以实际到账时间为准。

2)红利款再计算过程中可能因四舍五入产生尾差,投资者最终收到的红利款以注册登记机构确认金额为准。

3)本次分红不会改变本理财的风险收益特征,也不会降低本理财的投资风险或提高本理财的投资收益。

理财产品详细信息可根据产品登记编码登陆“中国理财网”查询。若对本次分红有相关疑问,可咨询我行营业网点工作人员,或通过我行官方网站(https://www.shangyubank.com)查询相关信息

特此公告。


浙江上虞农村商业银行股份有限公司


2022年5月11

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