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本行丰收喜悦系列定开净值型理财产品相关信息及产品估值情况如下所示：
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产品代码 |
产品名称 |
理财产品登记编码 |
本周期运作开始日 |
本周期运作结束日 |
产品类型 |
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FSXYYYYB892000202201 |
上虞农商银行丰收喜悦月月赢B28天定开净值型理财产品 |
C1124922000019 |
2023-05-25 |
2023-07-19 |
开放式净值型 |
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估值日 |
产品单位净值 |
产品单位累计净值 |
业绩比较基准(%) |
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2023-5-25 |
1.0000 |
1.0000 |
1.00-3.00 |
|||
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2023-5-31 |
1.0004 |
1.0392 |
1.00-3.00 |
|||
|
2023-6-07 |
1.0011 |
1.0399 |
1.00-3.00 |
|||
|
2023-6-14 |
1.0017 |
1.0405 |
1.00-3.00 |
|||
|
2023-6-21 |
1.0019 |
1.0407 |
1.00-3.00 |
|||
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2023-6-28 |
1.0023 |
1.0411 |
1.00-3.00 |
|||
|
2023-6-30 |
1.0025 |
1.0413 |
1.00-3.00 |
|||
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2023-7-05 |
1.0030 |
1.0418 |
1.00-3.00 |
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2023-7-12 |
1.0034 |
1.0422 |
1.00-3.00 |
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2023-7-18 |
1.0038 |
1.0426 |
1.00-3.00 |
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说明：公告中的“业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩
比较基准。本产品每周定期公告产品份额净值，在产品封闭期内每周公告周三的产品份额净值，开放期每周公告周二和周三的产品份额净值(如遇节假日顺延)，本产品单位净值暂未扣除超额业绩报酬，该部分净值在各个投资周期期末进行统一计提，特此公告！
上虞农商银行
2023年07月19日
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