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一、报告期内产品发行及到期情况
2023年1月1日至2023年12月31日期间，浙江上虞农村商业银行股份有限公司合计发行净值型理财产品84期，理财产品合计募集资金145123万元，均为固定收益类产品。其中发行封闭式净值型84期，累计募集理财资金127869万元；每月定期开放28天定开式净值型1期，累计募集理财资金17254万元。具体发行情况如下：
产品类型
产品成立数量
募集金额（万元）
固定收益类
84
145123
混合类
0
0
权益类
0
0
商品及金融衍生品类
0
0
合计
84
145123
2023年1月1日至2023年12月31日期间，浙江上虞农村商业银行股份有限公司共计兑付197784万元，均为固定收益类产品。其中封闭式理财产品78期，到期理财产品规模186570万元；每月定期开放28天定开式净值型1期，客户累计赎回11214万元。具体到期赎回情况如下：
产品类型
产品到期数量
兑付规模（万元）
固定收益类
78
197784
混合类
0
0
权益类
0
0
商品及金融衍生品类
0
0
合计
78
197784
二、报告期末续存理财产品情况
截至2023年12月31日，浙江上虞农村商业银行股份有限公司存续净值型理财产品68期，产品余额合计113644.09万元，均为固定收益类产品。具体存续理财产品情况如下：
产品类型
产品数量
产品余额（万元）
固定收益类
68
113644.09
混合类
0
0
权益类
0
0
商品及金融衍生品类
0
0
合计
68
113644.09
三、理财产品结构及变动情况
截至2023年12月31日，浙江上虞农村商业银行股份有限公司存续净值型理财产品相较上一披露期末结构及变动情况如下：
产品类型
产品余额（万元）
占比
（%）
上一披露日占比
（%）
变动
固定收益类
113644.09
100
100
0
混合类
0
0
0
0
权益类
0
0
0
0
商品及金融衍生品类
0
0
0
0
合计
113644.09
100
100
0
四、理财产品资产投资情况
截至2023年12月31日，根据穿透管理原则，浙江上虞农村商业银行股份有限公司存续净值型理财产品合计投资资产规模124279.93万元，均为固定收益类资产，具体资产投资情况如下：
资产类型
直接投资
间接投资
资产规模（万元）
投资比例(%)
资产规模（万元）
投资比例(%)
固定收益类资产：
113644.09
100
124279.93
100
债券
0
0
110716.06
89.09
存款
0
0
1795.85
1.45
同业存单
0
0
3053.69
2.46
买入返售金融资产
0
0
6737.72
5.42
资产管理产品
113644.09
100
1976.61
1.58
其他债权类资产
0
0
0
0
权益类资产：
0
0
0
0
股票
0
0
0
0
其他股权资产
0
0
0
0
商品及金融衍生品资产：
0
0
0
0
商品
0
0
0
0
金融衍生品
0
0
0
0
合计：
113644.09
100
124279.93
100
特此公告。
浙江上虞农村商业银行股份有限公司
2024-01-15
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