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企业网银登录一、报告期内产品发行及到期情况
2023年7月1日至2023年12月31日期间，浙江上虞农村商业银行股份有限公司合计发行净值型理财产品39期，理财产品合计募集资金72630万元，其中发行封闭式净值型39期，累计募集理财资金65414万元，定期开放开放式净值型1期，累计募集理财资金7216万元。具体发行情况如下：
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产品类型 |
产品数量 |
募集金额（万元） |
|
固定收益类 |
39 |
72630 |
|
混合类 |
0 |
0 |
|
权益类 |
0 |
0 |
|
商品及金融衍生品类 |
0 |
0 |
|
合计 |
39 |
72630 |
2023年7月1日至2023年12月31日期间，浙江上虞农村商业银行股份有限公司到期封闭式理财产品到期45期，到期理财产品规模80142万元，另有1期开放式净值型理财产品，客户累计赎回5699万元，共计到期赎回理财产品规模85841万元，均为固定收益类产品。具体到期情况如下：
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产品类型 |
产品数量 |
兑付规模（万元） |
|
固定收益类 |
45 |
85841 |
|
混合类 |
0 |
0 |
|
权益类 |
0 |
0 |
|
商品及金融衍生品类 |
0 |
0 |
|
合计 |
45 |
85841 |
二、报告期末续存理财产品情况
截至2023年12月31日，浙江上虞农村商业银行股份有限公司存续净值型理财产品68期，产品余额合计113644.09 万元，均为固定收益类产品。具体存续理财产品情况如下：
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产品类型 |
产品数量 |
产品余额（万元） |
|
固定收益类 |
68 |
113644.09 |
|
混合类 |
0 |
0 |
|
权益类 |
0 |
0 |
|
商品及金融衍生品类 |
0 |
0 |
|
合计 |
68 |
113644.09 |
三、理财产品结构及变动情况
截至2023年12月31日，浙江上虞农村商业银行股份有限公司存续净值型理财产品相较上一披露期末结构及变动情况如下：
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产品类型 |
产品余额（万元） |
占比 （%） |
上一披露日占比 （%） |
变动 |
|
固定收益类 |
113644.09 |
100 |
100 |
0 |
|
混合类 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
权益类 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
商品及金融衍生品类 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
合计 |
113644.09 |
100 |
100 |
0 |
四、理财产品资产投资情况
截至2023年12月31日，根据穿透管理原则，浙江上虞农村商业银行股份有限公司存续净值型理财产品合计投资资产规模124279.93万元，均为固定收益类资产，具体资产投资情况如下：
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资产类型 |
直接投资 |
间接投资 |
||
|
资产规模（万元） |
投资比例(%) |
资产规模（万元） |
投资比例(%) |
|
|
固定收益类资产： |
113644.09 |
100 |
124279.93 |
100 |
|
债券 |
0 |
0 |
110716.06 |
89.09 |
|
存款 |
0 |
0 |
1795.85 |
1.45 |
|
同业存单 |
0 |
0 |
3053.69 |
2.46 |
|
买入返售金融资产 |
0 |
0 |
6737.72 |
5.42 |
|
资产管理产品 |
113644.09 |
100 |
1976.61 |
1.58 |
|
其他债权类资产 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
权益类资产： |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
股票 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
其他股权资产 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
商品及金融衍生品资产： |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
商品 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
金融衍生品 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
合计： |
113644.09 |
100 |
124279.93 |
100 |
特此公告。
浙江上虞农村商业银行股份有限公司
2024-01-15
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